Fonds dissous le 01/09/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 01/09/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,30 % -0,25 % -0,18 % 1,54 % 3,68 % - 6,54 % 9,67 % 17,77 % 33,83 %
Catégorie 0,34 % 0,24 % 0,12 % 1,47 % 3,75 % 12,07 % 8,52 % 9,12 % 13,22 % 26,80 %
Différence -0,04 % -0,48 % -0,30 % 0,08 % -0,08 % - -1,98 % 0,55 % 4,56 % 7,03 %
Indice* 0,51 % 0,03 % 0,27 % 3,45 % 8,41 % 2,52 % 16,23 % 22,52 % 30,78 % 64,01 %
Différence -0,21 % -0,27 % -0,46 % -1,90 % -4,73 % - -9,69 % -12,85 % -13,00 % -30,18 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds 4,43 % 9,92 % -5,03 % 3,01 % -0,93 % 7,47 % 4,82 % 10,54 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI Europe+50% ICE PanEur

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,01 % -2,48 % 0,20 %
Différence - - -
Indice* 11,90 % 1,53 % 3,73 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,31 % 6,09 % 6,71 %
Volatilité Indice 6,44 % 8,65 % 10,36 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI Europe+50% ICE PanEur
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 01/09/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.