Fonds dissous le 17/12/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 05/04/2013 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,18 % -0,33 % 2,44 % -4,07 % -4,31 % - -0,14 % - - -
Catégorie -0,22 % -0,19 % 0,20 % 1,23 % 2,91 % -19,09 % 4,52 % 6,09 % 6,86 % 23,33 %
Différence 0,04 % -0,15 % 2,23 % -5,30 % -7,22 % - -4,66 % - - -
Indice* -0,22 % -0,19 % 0,20 % 1,23 % 2,91 % -19,09 % 4,52 % 6,09 % 6,86 % 23,33 %
Différence 0,04 % -0,15 % 2,23 % -5,30 % -7,22 % - -4,66 % - - -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % -3,24 % 5,28 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,62 % 1,36 % 2,17 %
Différence - - -
Indice* 5,62 % 1,36 % 2,17 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,78 % 2,89 % 4,20 %
Volatilité Indice 2,78 % 2,89 % 4,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 17/12/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.