Fonds absorbé le 09/07/2025 par Estela C (FR0011513522 - EUR)

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 08/07/2025 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,11 % 0,60 % 0,18 % 8,91 % 5,59 % - 7,28 % 24,23 % 33,43 % 18,76 %
Catégorie 0,01 % 0,29 % -0,04 % 7,36 % 0,75 % -5,01 % 3,75 % 15,70 % 22,54 % 26,48 %
Différence 0,11 % 0,31 % 0,23 % 1,55 % 4,84 % - 3,53 % 8,53 % 10,89 % -7,71 %
Indice* -0,02 % -0,17 % -0,85 % 5,88 % -4,10 % -5,38 % 2,51 % 15,69 % 29,74 % 58,13 %
Différence 0,14 % 0,77 % 1,03 % 3,04 % 9,68 % - 4,77 % 8,55 % 3,69 % -39,37 %
Données 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fonds 5,86 % 8,05 % -5,90 % 8,55 % -1,44 % 3,71 % -6,96 % 1,86 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,90 % 8,16 % 3,44 %
Différence - - -
Indice* 9,10 % 9,66 % 5,25 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 6,08 % 6,12 % 6,40 %
Volatilité Indice 5,98 % 7,83 % 8,19 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 09/07/2025 par Estela C (FR0011513522 - EUR) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.