Fonds dissous le 18/04/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 18/04/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,18 % 0,66 % 1,29 % 5,34 % 7,06 % - 7,41 % 11,94 % 2,60 % -
Catégorie -0,30 % -0,47 % 0,36 % 2,13 % 5,30 % -12,74 % 7,68 % 15,78 % 31,67 % 60,76 %
Différence 0,48 % 1,13 % 0,93 % 3,21 % 1,76 % - -0,27 % -3,85 % -29,08 % -
Indice* -0,51 % -0,49 % 1,77 % 2,71 % 6,22 % -27,43 % 11,54 % 41,30 % 59,39 % 125,20 %
Différence 0,69 % 1,14 % -0,48 % 2,63 % 0,84 % - -4,13 % -29,37 % -56,79 % -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 1,92 % -5,80 % 10,35 % -10,65 % 6,94 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 12,39 % 1,53 % 3,45 %
Différence - - -
Indice* 15,53 % 4,21 % 5,61 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,48 % 6,37 % 8,06 %
Volatilité Indice 6,81 % 8,14 % 9,13 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 18/04/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.