Fonds dissous le 05/08/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 17/05/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,02 % -0,17 % -1,03 % -2,04 % -2,39 % - -6,37 % -12,02 % -10,89 % -
Catégorie -0,15 % -0,32 % -0,38 % -0,40 % -1,06 % 3,08 % -3,43 % -1,65 % -0,52 % 6,12 %
Différence 0,16 % 0,15 % -0,65 % -1,64 % -1,33 % - -2,94 % -10,37 % -10,38 % -
Indice* -0,15 % -0,32 % -0,38 % -0,40 % -1,06 % 3,08 % -3,43 % -1,65 % -0,52 % 6,12 %
Différence 0,16 % 0,15 % -0,65 % -1,64 % -1,33 % - -2,94 % -10,37 % -10,38 % -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 0,00 % 0,00 % 0,00 % -1,85 % -7,55 % -3,84 % 1,85 % 1,51 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro devises

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,38 % 0,93 % 0,10 %
Différence - - -
Indice* 4,38 % 0,93 % 0,10 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,70 % 3,43 % 3,04 %
Volatilité Indice 2,70 % 3,43 % 3,04 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro devises
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 05/08/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.