Fonds dissous le 26/09/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 26/09/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,04 % 0,35 % -0,31 % -0,36 % -2,77 % - -3,77 % 1,74 % 17,85 % 26,25 %
Catégorie 0,05 % 0,34 % 0,88 % 0,06 % -1,87 % -0,31 % -7,41 % 0,81 % 13,23 % 16,16 %
Différence -0,01 % 0,01 % -1,19 % -0,42 % -0,91 % - 3,64 % 0,93 % 4,63 % 10,09 %
Indice* -0,21 % 0,56 % 1,55 % 9,01 % 12,94 % -5,99 % 4,68 % -4,76 % 4,28 % 20,72 %
Différence 0,25 % -0,21 % -1,85 % -9,36 % -15,71 % - -8,45 % 6,50 % 13,57 % 5,53 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -2,36 % 4,00 % -0,32 % 11,22 % 3,50 % -1,68 % 7,23 % 5,67 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,65 % 0,64 % 1,13 %
Différence - - -
Indice* 27,25 % 3,99 % 2,36 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,37 % 5,51 % 5,57 %
Volatilité Indice 6,94 % 10,57 % 11,82 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 26/09/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.