Fonds dissous le 26/09/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 26/09/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,06 % 0,36 % -0,24 % -0,15 % -2,30 % - -2,88 % 4,50 % 23,34 % 35,58 %
Catégorie 0,06 % 0,37 % 0,94 % 0,17 % -1,77 % -6,77 % -7,66 % 0,85 % 14,01 % 16,54 %
Différence 0,01 % -0,01 % -1,19 % -0,32 % -0,52 % - 4,78 % 3,65 % 9,33 % 19,04 %
Indice* -0,21 % 0,56 % 1,55 % 9,01 % 12,94 % -23,99 % 4,68 % -4,76 % 4,28 % 20,72 %
Différence 0,27 % -0,20 % -1,79 % -9,16 % -15,24 % - -7,56 % 9,25 % 19,06 % 14,86 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -1,48 % 4,96 % 0,56 % 12,19 % 4,52 % -0,92 % 8,27 % 6,58 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,03 % 0,19 % 1,33 %
Différence - - -
Indice* 23,69 % 6,77 % 3,05 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,48 % 5,58 % 5,58 %
Volatilité Indice 5,97 % 10,60 % 11,83 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 26/09/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.