Fonds dissous le 25/06/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 25/06/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,01 % -0,08 % -0,06 % 0,85 % -0,79 % - 0,88 % 2,35 % 10,34 % -
Catégorie -0,43 % -0,75 % -0,83 % 0,70 % -1,42 % -14,32 % -1,46 % 0,38 % 14,53 % 22,60 %
Différence 0,42 % 0,67 % 0,77 % 0,15 % 0,64 % - 2,34 % 1,97 % -4,18 % -
Indice* -0,43 % -0,75 % -0,83 % 0,70 % -1,42 % -14,32 % -1,46 % 0,38 % 14,53 % 22,60 %
Différence 0,42 % 0,67 % 0,77 % 0,15 % 0,64 % - 2,34 % 1,97 % -4,18 % -
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 3,21 % 1,18 % -0,68 % 5,17 % -0,01 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 0,47 % 1,71 % 3,70 %
Différence - - -
Indice* 0,47 % 1,71 % 3,70 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,59 % 3,05 % 3,23 %
Volatilité Indice 3,59 % 3,05 % 3,23 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 25/06/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.