Fonds absorbé le 19/12/2014 par Oddo BHF Total Return CR-EUR (FR0011540525 - EUR)

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 19/12/2014 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,35 % 0,34 % 0,44 % 0,54 % 0,64 % - 4,63 % - - -
Catégorie 0,22 % 0,11 % -0,28 % -0,30 % 0,05 % -8,83 % 2,58 % 12,80 % 13,50 % 5,82 %
Différence 0,14 % 0,22 % 0,73 % 0,84 % 0,59 % - 2,05 % - - -
Indice* 0,07 % 0,19 % 0,98 % 2,26 % 4,86 % -0,79 % 10,42 % 26,39 % 31,75 % 52,61 %
Différence 0,29 % 0,14 % -0,53 % -1,72 % -4,22 % - -5,80 % - - -
Données 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Fonds 5,13 % - - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,12 % 0,24 % 0,73 %
Différence - - -
Indice* 5,69 % -4,01 % -2,44 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,86 % 3,02 % 5,48 %
Volatilité Indice 4,54 % 6,23 % 5,31 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 19/12/2014 par Oddo BHF Total Return CR-EUR (FR0011540525 - EUR) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.