Fonds dissous le 05/08/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 05/08/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,21 % 0,13 % 2,84 % 0,77 % -1,31 % - -5,22 % -4,43 % -22,47 % -27,36 %
Catégorie -0,17 % -0,12 % 1,31 % -0,79 % -1,72 % -1,66 % -1,70 % -3,61 % -6,33 % -1,96 %
Différence 0,37 % 0,25 % 1,53 % 1,56 % 0,41 % - -3,52 % -0,82 % -16,14 % -25,40 %
Indice* -0,17 % -0,12 % 1,31 % -0,79 % -1,72 % -1,66 % -1,70 % -3,61 % -6,33 % -1,96 %
Différence 0,37 % 0,25 % 1,53 % 1,56 % 0,41 % - -3,52 % -0,82 % -16,14 % -25,40 %
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds -5,88 % 3,72 % -4,11 % -9,27 % -10,47 % -7,81 % 3,94 % -3,67 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro devises

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,38 % 0,93 % 0,10 %
Différence - - -
Indice* 4,38 % 0,93 % 0,10 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,70 % 3,43 % 3,04 %
Volatilité Indice 2,70 % 3,43 % 3,04 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro devises
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 05/08/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.