Fonds dissous le 29/03/2024

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 20/03/2024 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 5,38 % 7,16 % 11,88 % 6,23 % 20,69 % - 16,84 % -0,19 % 11,38 % 12,26 %
Catégorie 0,18 % 0,36 % 1,41 % 3,18 % 4,52 % -2,66 % 6,64 % 6,83 % 14,33 % 16,89 %
Différence 5,20 % 6,80 % 10,47 % 3,05 % 16,17 % - 10,20 % -7,02 % -2,95 % -4,64 %
Indice* 0,18 % 0,36 % 1,41 % 3,18 % 4,52 % -2,66 % 6,64 % 6,83 % 14,33 % 16,89 %
Différence 5,20 % 6,80 % 10,47 % 3,05 % 16,17 % - 10,20 % -7,02 % -2,95 % -4,64 %
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 11,05 % -11,22 % -9,34 % 13,84 % 14,39 % -2,24 % -4,10 % -5,24 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,54 % 1,67 % 2,41 %
Différence - - -
Indice* 5,54 % 1,67 % 2,41 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,31 % 2,97 % 4,27 %
Volatilité Indice 3,31 % 2,97 % 4,27 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 29/03/2024 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.