Fonds dissous le 15/09/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 14/09/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,19 % 0,59 % 0,07 % -1,21 % -2,76 % - -0,36 % 7,03 % 27,75 % -
Catégorie 0,02 % 0,07 % 0,08 % 0,06 % 1,09 % -7,08 % 2,71 % 5,94 % 13,29 % 21,14 %
Différence 0,17 % 0,52 % -0,01 % -1,27 % -3,85 % - -3,07 % 1,09 % 14,46 % -
Indice* -0,06 % -0,59 % -0,01 % -0,09 % 1,94 % 1,63 % -1,44 % 7,74 % 23,10 % 40,93 %
Différence 0,26 % 1,18 % 0,08 % -1,12 % -4,70 % - 1,08 % -0,71 % 4,65 % -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 5,22 % 2,48 % 6,86 % 7,21 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,91 % 2,23 % 3,54 %
Différence - - -
Indice* 2,16 % -1,50 % -1,56 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,37 % 2,90 % 3,13 %
Volatilité Indice 4,08 % 6,05 % 5,27 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 15/09/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.