Fonds dissous le 16/10/2024

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 15/10/2024 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,81 % 0,81 % 1,45 % 1,27 % 4,71 % - 16,02 % 11,46 % 26,77 % -
Catégorie 0,11 % 0,59 % 0,49 % -0,38 % 0,81 % -1,20 % 6,24 % 4,54 % 12,08 % 17,76 %
Différence 0,70 % 0,23 % 0,96 % 1,65 % 3,90 % - 9,78 % 6,93 % 14,70 % -
Indice* 0,11 % 0,59 % 0,49 % -0,38 % 0,81 % -1,20 % 6,24 % 4,54 % 12,08 % 17,76 %
Différence 0,70 % 0,23 % 0,96 % 1,65 % 3,90 % - 9,78 % 6,93 % 14,70 % -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 9,72 % -9,73 % 12,73 % 1,16 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,09 % 1,97 % 2,38 %
Différence - - -
Indice* 7,09 % 1,97 % 2,38 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,14 % 2,95 % 4,22 %
Volatilité Indice 3,14 % 2,95 % 4,22 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 16/10/2024 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.