Fonds dissous le 18/12/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 18/12/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,15 % 0,61 % 1,45 % 1,37 % 4,84 % - 14,17 % 10,74 % 46,27 % -
Catégorie 0,33 % 0,48 % 1,27 % 1,44 % 4,19 % -3,20 % 11,64 % 8,31 % 27,73 % 61,74 %
Différence -0,18 % 0,12 % 0,18 % -0,07 % 0,64 % - 2,53 % 2,42 % 18,53 % -
Indice* 0,37 % 0,62 % 1,55 % 1,84 % 5,17 % -8,27 % 14,63 % 13,77 % 47,26 % 102,17 %
Différence -0,22 % -0,01 % -0,10 % -0,47 % -0,33 % - -0,46 % -3,03 % -1,00 % -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 1,22 % -5,69 % 18,31 % 8,82 % 15,32 % 1,72 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,97 % 1,68 % 1,90 %
Différence - - -
Indice* 11,01 % 3,31 % 3,43 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,19 % 4,63 % 6,64 %
Volatilité Indice 4,47 % 6,04 % 7,73 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 18/12/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.