Fonds dissous le 10/03/2025

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 10/03/2025 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,01 % 0,34 % 0,58 % 1,17 % 2,42 % 1,08 % 4,76 % 6,29 % - -
Catégorie 0,00 % -2,30 % -2,44 % -0,61 % 3,82 % -0,97 % 7,36 % 13,46 % 20,50 % 20,98 %
Différence -0,01 % 2,64 % 3,03 % 1,78 % -1,40 % 2,05 % -2,60 % -7,17 % - -
Indice* 0,10 % -3,73 % -3,74 % -1,03 % 4,85 % -2,09 % 9,87 % 18,93 % 30,04 % 38,45 %
Différence -0,11 % 4,07 % 4,33 % 2,20 % -2,43 % 3,17 % -5,11 % -12,64 % - -
Données 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fonds 4,19 % 7,15 % -9,90 % 0,98 % - - - -
Catégorie 10,64 % 7,81 % -8,08 % 7,01 % -1,82 % 11,62 % -1,01 % -3,26 %
Différence -6,45 % -0,66 % -1,82 % -6,03 % - - - -
Indice* 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 %
Différence -10,47 % -2,42 % -2,48 % -7,94 % - - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,43 % 3,97 % 3,61 %
Différence - - -
Indice* 5,23 % 5,11 % 4,76 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,59 % 5,01 % 4,61 %
Volatilité Indice 8,08 % 6,88 % 6,22 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 10/03/2025 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.