Fonds dissous le 28/02/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/02/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -5,06 % -6,09 % -5,31 % -1,92 % -4,60 % - -1,71 % 1,74 % 0,82 % 19,22 %
Catégorie -2,18 % -5,79 % -5,97 % -4,10 % -6,21 % -5,35 % -4,48 % -5,69 % -9,98 % -0,06 %
Différence -2,87 % -0,30 % 0,66 % 2,19 % 1,61 % - 2,77 % 7,43 % 10,80 % 19,28 %
Indice* -1,43 % -3,38 % -6,03 % -6,82 % -6,68 % -1,65 % -1,41 % 5,63 % 7,56 % 47,64 %
Différence -3,62 % -2,71 % 0,72 % 4,91 % 2,08 % - -0,29 % -3,89 % -6,74 % -28,42 %
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds -0,80 % -5,27 % 18,56 % -3,24 % 0,99 % 13,18 % -6,57 % 6,75 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,32 % 0,68 % -0,83 %
Différence - - -
Indice* 12,97 % 0,74 % 0,93 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,43 % 6,49 % 7,03 %
Volatilité Indice 5,03 % 6,38 % 7,41 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 28/02/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.