Fonds dissous le 12/10/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 12/10/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,10 % -0,12 % -0,21 % -0,85 % -1,15 % - -2,11 % -4,79 % -5,86 % 0,10 %
Catégorie 0,14 % 0,61 % 0,61 % 0,94 % 4,47 % -3,11 % -1,08 % -0,29 % 4,81 % 21,81 %
Différence -0,25 % -0,73 % -0,82 % -1,79 % -5,62 % - -1,03 % -4,50 % -10,67 % -21,71 %
Indice* - - - - - - - - - -
Différence - - - - - - - - - -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds -1,47 % -1,27 % -1,59 % 0,03 % -0,46 % 6,21 % -1,14 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*:

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,95 % 1,12 % 1,35 %
Différence - - -
Indice* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,85 % 5,02 % 5,08 %
Volatilité Indice 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*:
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 12/10/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.