Fonds dissous le 18/12/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 18/12/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,26 % 1,60 % 3,16 % 3,84 % 4,21 % - 6,13 % -4,53 % 3,22 % 3,71 %
Catégorie 0,15 % 0,35 % 3,53 % 1,89 % 5,27 % 0,24 % 5,28 % 12,88 % 21,05 % 33,31 %
Différence -0,41 % 1,26 % -0,37 % 1,95 % -1,06 % - 0,85 % -17,41 % -17,83 % -29,59 %
Indice* 0,02 % 0,41 % 4,10 % 2,59 % 6,55 % 0,15 % 7,66 % 18,43 % 30,77 % 58,02 %
Différence -0,28 % 1,19 % -0,94 % 1,25 % -2,34 % - -1,52 % -22,96 % -27,55 % -54,30 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -13,93 % 2,37 % 3,13 % 7,45 % -11,26 % 1,85 % 8,06 % -2,34 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,56 % 2,77 % 2,57 %
Différence - - -
Indice* 9,72 % 4,39 % 4,06 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,51 % 6,17 % 7,37 %
Volatilité Indice 5,50 % 7,39 % 8,59 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 18/12/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.