Fonds dissous le 19/12/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 19/12/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,01 % 0,16 % 2,12 % 2,47 % 3,04 % - -0,43 % 5,01 % 37,27 % -
Catégorie -0,10 % -0,07 % 0,86 % 2,39 % 0,70 % -5,62 % -3,29 % 6,23 % 22,85 % 31,93 %
Différence 0,11 % 0,23 % 1,26 % 0,08 % 2,34 % - 2,87 % -1,22 % 14,42 % -
Indice* -0,29 % 0,07 % 1,35 % 1,97 % 2,04 % -10,87 % -0,72 % 11,02 % 36,09 % 69,73 %
Différence 0,30 % 0,08 % 0,77 % 0,49 % 1,00 % - 0,30 % -6,02 % 1,18 % -
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds -3,83 % 8,85 % 7,66 % 22,03 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,99 % -0,46 % -0,04 %
Différence - - -
Indice* 11,53 % 0,27 % 0,96 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,58 % 5,55 % 6,76 %
Volatilité Indice 5,08 % 6,39 % 7,44 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 19/12/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.