Fonds dissous le 29/11/2024

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/11/2024 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,24 % -1,28 % 4,57 % 6,87 % 8,54 % - 15,44 % 31,16 % - -
Catégorie 0,01 % -0,41 % 2,43 % 4,29 % 6,33 % -0,78 % 12,40 % 9,59 % 14,04 % 24,90 %
Différence -0,25 % -0,87 % 2,13 % 2,58 % 2,21 % - 3,04 % 21,58 % - -
Indice* 0,03 % -0,80 % 3,09 % 6,08 % 8,88 % -1,36 % 16,44 % 15,33 % 24,25 % 44,58 %
Différence -0,28 % -0,48 % 1,48 % 0,79 % -0,34 % - -1,00 % 15,84 % - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 12,20 % 4,06 % 10,28 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 10,47 % 3,05 % 2,80 %
Différence - - -
Indice* 14,66 % 5,17 % 4,66 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,64 % 4,58 % 6,53 %
Volatilité Indice 4,04 % 6,16 % 7,79 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 29/11/2024 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.