Fonds dissous le 14/09/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 14/09/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,28 % -0,52 % -0,61 % -4,31 % -8,21 % - -12,68 % -10,47 % -9,56 % -
Catégorie 0,02 % -0,11 % 0,21 % 0,27 % 3,36 % 1,85 % -0,11 % 5,47 % 8,07 % 20,00 %
Différence -0,30 % -0,41 % -0,82 % -4,59 % -11,57 % - -12,57 % -15,94 % -17,64 % -
Indice* -0,10 % -0,04 % 0,17 % -2,16 % -1,28 % 9,40 % 0,26 % 12,90 % 15,80 % 30,35 %
Différence -0,18 % -0,48 % -0,78 % -2,15 % -6,93 % - -12,94 % -23,37 % -25,36 % -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 11,91 % -7,35 % -4,95 % 3,88 % 4,31 % 16,20 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,99 % -0,25 % 0,15 %
Différence - - -
Indice* 6,14 % -2,22 % -1,71 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,31 % 3,68 % 3,97 %
Volatilité Indice 5,80 % 6,75 % 6,17 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 14/09/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.