Fonds dissous le 13/09/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 24/05/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,01 % -0,04 % -0,58 % 2,29 % 0,21 % - -1,77 % - - -
Catégorie 0,03 % -0,10 % -0,12 % 2,25 % 0,92 % -1,50 % 0,16 % 7,92 % 21,71 % 38,46 %
Différence -0,04 % 0,06 % -0,46 % 0,04 % -0,72 % - -1,93 % - - -
Indice* 0,04 % -0,18 % 0,00 % 2,16 % 2,15 % -3,41 % 2,02 % 11,05 % 28,64 % 51,79 %
Différence -0,05 % 0,14 % -0,58 % 0,13 % -1,94 % - -3,79 % - - -
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,24 % -1,95 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,91 % -1,15 % -0,36 %
Différence - - -
Indice* 9,58 % -1,40 % -0,49 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,14 % 4,18 % 4,31 %
Volatilité Indice 3,57 % 5,04 % 4,78 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 13/09/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.