Fonds dissous le 02/09/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 02/09/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 1,43 % 1,82 % 1,81 % 4,67 % 5,67 % - 2,74 % - - -
Catégorie 0,49 % 1,11 % 0,65 % 3,37 % 6,14 % -49,50 % 7,24 % 34,69 % 75,08 % 69,58 %
Différence 0,93 % 0,71 % 1,16 % 1,30 % -0,48 % - -4,50 % - - -
Indice* 0,22 % 1,40 % 0,89 % 3,42 % 6,99 % -62,24 % 10,20 % 46,58 % 108,56 % 100,72 %
Différence 1,20 % 0,42 % 0,92 % 1,26 % -1,33 % - -7,46 % - - -
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds 8,48 % 13,82 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,05 % 4,03 % 11,37 %
Différence - - -
Indice* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 10,85 % 11,70 % 12,17 %
Volatilité Indice 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 02/09/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.