Fonds dissous le 25/06/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 25/06/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,99 % -0,38 % 1,97 % -0,06 % 2,94 % - -1,29 % 8,56 % 10,03 % -
Catégorie -0,21 % -0,63 % 1,65 % -0,09 % 0,65 % 1,72 % -4,81 % 11,51 % 6,02 % 34,68 %
Différence 1,20 % 0,25 % 0,32 % 0,03 % 2,29 % - 3,52 % -2,95 % 4,02 % -
Indice* -0,49 % -1,27 % 2,26 % -0,07 % -0,03 % 0,40 % -6,88 % 14,15 % 8,15 % 44,15 %
Différence 1,48 % 0,89 % -0,29 % 0,01 % 2,97 % - 5,59 % -5,59 % 1,88 % -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -4,64 % 8,52 % 2,80 % -8,66 % 9,83 % 7,36 % 15,22 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,84 % -0,60 % -0,48 %
Différence - - -
Indice* 5,83 % -0,15 % -0,17 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 6,01 % 6,69 % 6,34 %
Volatilité Indice 6,71 % 7,80 % 7,56 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 25/06/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.