Historique base 100 du 19/12/2021 au 18/12/2024

R-co OPAL Equilibre
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 18/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,53 % -0,38 %
Perf. 4 semaines -0,29 % 1,04 %
Perf. 1er janvier 10,13 % 8,80 %
Perf. 1 an 11,09 % 9,30 %
Perf. 3 ans 9,70 % 4,43 %
Perf. 5 ans 24,14 % 17,59 %
Perf. 8 ans 35,46 % 28,36 %
Perf. 10 ans 58,45 % 39,73 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 12,64 % 7,66 %
Perf. 2022 -12,79 % -11,82 %
Perf. 2021 12,89 % 9,90 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 4,02 % 1,57 %
Volatilité 10,02 % 6,27 %
Sharpe 0,18 -0,10

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 763 / 1807 2
3 mois 445 / 1789 1
6 mois 519 / 1771 2
YTD 407 / 1717 1
1 an 367 / 1711 1
3 ans 226 / 1452 1
5 ans 269 / 1155 1
8 ans 182 / 720 2
10 ans 144 / 599 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,02 %
Mauvais
Perte max -20,33 %
Très mauvais
DSR 7,65 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,95
Mauvais
VAR 95 -2,33 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,18
Très bon
Ratio d'info. -0,08
Moyen
Sortino 0,24
Très bon
Omega 1,08
Bon
Calmar 0,09
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/12/2024 120,01 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,52 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 1,4 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,6 %
Frais de gestion PRIIPS 1,71 %
Frais de transaction 0,48 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
R-co OPAL Equilibre
10,13%
11,09%
9,70%
10,02%
Meilleur fonds – meilleure notation Algebris Financial Income Fund B EUR
19,48%
19,99%
34,75%
11,86%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent First Eagle Amundi International Fund AU
15,91%
16,10%
23,12%
9,85%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Flossbach von Storch Multi Opp II ET
10,02%
10,48%
4,79%
9,89%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Egepargne Actions Croissance €
-1,11%
0,36%
-0,24%
10,43%
ETF R-co 2 Selection ETF Balanced C EUR -
-
-
-
-
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
18,12%
18,62%
26,57%
13,23%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.