Historique base 100 du 18/12/2021 au 17/12/2024

Algebris Financial Income Fund B EUR
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 17/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,30 % -0,18 %
Perf. 4 semaines 1,17 % 1,48 %
Perf. 1er janvier 19,48 % 9,21 %
Perf. 1 an 19,99 % 9,74 %
Perf. 3 ans 34,75 % 4,82 %
Perf. 5 ans 64,45 % 18,08 %
Perf. 8 ans 97,79 % 28,84 %
Perf. 10 ans 122,57 % 41,62 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 14,71 % 7,66 %
Perf. 2022 -2,89 % -11,82 %
Perf. 2021 19,70 % 9,90 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 10,83 % 1,57 %
Volatilité 11,86 % 6,27 %
Sharpe 0,73 -0,10

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 1188 / 1807 3
3 mois 416 / 1789 1
6 mois 372 / 1771 1
YTD 69 / 1717 1
1 an 49 / 1711 1
3 ans 10 / 1452 1
5 ans 14 / 1155 1
8 ans 13 / 720 1
10 ans 14 / 599 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,86 %
Très mauvais
Perte max -18,10 %
Mauvais
DSR 8,41 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,53
Bon
VAR 95 -3,02 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,73
Très bon
Ratio d'info. 0,51
Bon
Sortino 1,03
Très bon
Omega 1,31
Très bon
Calmar 0,47
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 29/11/2024 1,81 K€
Variation de l'actif 3 mois 3,96 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 0,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,66 %
Frais de gestion PRIIPS 0,63 %
Frais de transaction 0,33 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Algebris Financial Income Fund B EUR
19,48%
19,99%
34,75%
11,86%
Meilleur fonds – meilleure notation Algebris Financial Income Fund B EUR
19,48%
19,99%
34,75%
11,86%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Claresco Allocation Flexible P
9,27%
10,04%
23,21%
11,81%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation ALM Solidaire ISR RB
4,25%
4,31%
7,62%
11,95%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher 5i Invest C EUR
14,76%
15,22%
8,98%
12,23%
ETF R-co 2 Selection ETF Balanced C EUR -
-
-
-
-
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
18,12%
18,62%
26,57%
13,23%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.