Fiche d'identité
- Société
- Monocle Asset Management
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- 1% + Eurozone HICP ex Tobacco
- Catégorie Quantalys
- Allocation Flexible Prudent Europe
- Indice de réf. Quantalys
- 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market
- Gérant
- Charles Monot, Mimoza Bogeska, Antoine Peulet
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
19/11/2024
1 904,94 EUR
19/11/2024
Performance
| Perf. 19/11/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,17 % | -0,04 % |
| Perf. 4 semaines | -1,60 % | -0,80 % |
| Perf. 1er janvier | -0,13 % | 3,92 % |
| Perf. 1 an | 5,71 % | 7,26 % |
| Perf. 3 ans | 5,98 % | -0,30 % |
| Perf. 5 ans | 16,75 % | 8,21 % |
| Perf. 8 ans | 23,08 % | 16,47 % |
| Perf. 10 ans | 43,31 % | 20,56 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 7,67 % | 6,90 % |
| Perf. 2022 | -1,92 % | -9,86 % |
| Perf. 2021 | 4,23 % | 6,21 % |
| Données 3 ans au 31/10/2024 | ||
| Perf. annualisée | 2,49 % | 0,12 % |
| Volatilité | 6,72 % | 4,78 % |
| Sharpe | 0,06 | -0,41 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/10/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 103 / 111 | 4 | |
| 3 mois | 66 / 111 | 3 | |
| 6 mois | 107 / 111 | 4 | |
| YTD | 105 / 110 | 4 | |
| 1 an | 26 / 109 | 1 | |
| 3 ans | 17 / 96 | 1 | |
| 5 ans | 19 / 80 | 1 | |
| 8 ans | - | - | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 6,72 % | Mauvais | |
| Perte max | -7,50 % | Très bon | |
| DSR | 4,35 % | Mauvais | |
| Beta baiss. | 0,15 | Très bon | |
| VAR 95 | -1,37 % | Moyen | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,06 | Très bon | |
| Ratio d'info. | 0,47 | Moyen | |
| Sortino | 0,09 | Très bon | |
| Omega | 1,05 | Très bon | |
| Calmar | 0,05 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 19/11/2024 | 73,10 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -7,38 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | Néant |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 0,95 % |
| Surperformance | 0,09 % |
| Frais courants | 1,2 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,23 % |
| Frais de transaction | 0,15 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Monocle Fund A |
|
-0,13%
|
5,71%
|
5,98%
|
6,72% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | RMM Stratégie Modérée C |
|
7,74%
|
11,86%
|
7,77%
|
5,38% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Trusteam ROC FLEX R |
|
1,37%
|
4,73%
|
4,10%
|
6,99% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Epsens Défensif ISR Solidaire A |
|
2,96%
|
6,26%
|
-1,23%
|
6,11% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | BNPP Moderate - Focus Italia I |
|
1,43%
|
6,54%
|
-0,74%
|
6,63% | ||
| Fonds le plus consulté | Eurose C |
|
3,05%
|
5,31%
|
8,48%
|
4,95% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Europe est : 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.