Les mises à jour des valeurs liquidatives sur les instruments financiers sont maintenant conformes à leur fréquence de valorisation.

Historique base 100 du 26/03/2022 au 25/03/2025

Epsens Défensif Solidaire A
Alloc Flexible Prudent Europe
25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 25/03/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,10 % 0,11 %
Perf. 4 semaines -0,83 % -0,88 %
Perf. 1er janvier 2,36 % 1,48 %
Perf. 1 an 5,22 % 3,76 %
Perf. 3 ans 7,20 % 6,29 %
Perf. 5 ans 16,66 % 23,33 %
Perf. 8 ans 9,28 % 13,69 %
Perf. 10 ans 8,17 % 13,74 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 3,78 % 4,14 %
Perf. 2023 9,05 % 6,89 %
Perf. 2022 -11,40 % -9,91 %
Données 3 ans au 28/02/2025
Perf. annualisée 2,47 % 2,31 %
Volatilité 5,96 % 4,61 %
Sharpe 0,00 -0,04

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 28/02/2025

Rang Quartile
1 mois 15 / 109 1
3 mois 33 / 109 2
6 mois 23 / 109 1
YTD 22 / 109 1
1 an 35 / 108 2
3 ans 45 / 97 2
5 ans 47 / 82 3
8 ans 47 / 67 3
10 ans 42 / 61 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,96 %
Mauvais
Perte max -10,55 %
Moyen
DSR 4,07 %
Mauvais
Beta baiss. 0,76
Très mauvais
VAR 95 -1,27 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,00
Moyen
Ratio d'info. 0,61
Bon
Sortino 0,00
Moyen
Omega 1,05
Moyen
Calmar 0,00
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCPE
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 25/03/2025 57,24 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,30 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 0,55 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,76 %
Frais de gestion PRIIPS 1,17 %
Frais de transaction 0,01 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Epsens Défensif Solidaire A
2,36%
5,22%
7,20%
5,96%
Meilleur fonds – meilleure notation Casquets
1,42%
3,60%
7,27%
2,18%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent SICAV des Oliviers C
-0,20%
5,71%
8,80%
5,79%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Ecofi Patrimoine TENOR
0,09%
0,63%
-3,89%
5,78%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Regard Equilibre U
3,53%
6,51%
11,24%
5,72%
Fonds le plus consulté Eurose C
4,56%
6,84%
14,53%
4,47%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 28/02/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Europe est : 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.