Fiche d'identité
- Société
- Ecofi Investissements
- Fonds maître
- FR0010177899
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Sans catégorie AMF
- Indice de référence
- 65% Bloomberg Euro Aggregate 1-3 ans Total Return 25% Euro Stoxx 50 10% €STR
- Catégorie Quantalys
- Allocation Prudente Europe
- Indice de réf. Quantalys
- 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market
- Gérant
- Rodolphe Courvasier
Valeur liquidative
19/12/2024
172,62 EUR
19/12/2024
Performance
| Perf. 19/12/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,57 % | -0,25 % |
| Perf. 4 semaines | 0,69 % | 0,52 % |
| Perf. 1er janvier | 4,48 % | 4,78 % |
| Perf. 1 an | 4,79 % | 5,61 % |
| Perf. 3 ans | 0,92 % | 2,09 % |
| Perf. 5 ans | 5,80 % | 8,90 % |
| Perf. 8 ans | 4,91 % | 14,52 % |
| Perf. 10 ans | 6,95 % | 20,56 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 6,28 % | 7,95 % |
| Perf. 2022 | -9,61 % | -10,12 % |
| Perf. 2021 | 4,03 % | 5,36 % |
| Données 3 ans au 30/11/2024 | ||
| Perf. annualisée | -0,12 % | 0,99 % |
| Volatilité | 4,59 % | 4,37 % |
| Sharpe | -0,50 | -0,28 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/11/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 170 / 177 | 4 | |
| 3 mois | 168 / 176 | 4 | |
| 6 mois | 164 / 176 | 4 | |
| YTD | 118 / 176 | 3 | |
| 1 an | 142 / 176 | 4 | |
| 3 ans | 112 / 164 | 3 | |
| 5 ans | 86 / 148 | 3 | |
| 8 ans | 72 / 100 | 3 | |
| 10 ans | 64 / 88 | 3 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 4,59 % | Bon | |
| Perte max | -13,12 % | Moyen | |
| DSR | 3,63 % | Bon | |
| Beta baiss. | 0,43 | Bon | |
| VAR 95 | -1,06 % | Bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,50 | Mauvais | |
| Ratio d'info. | 0,16 | Moyen | |
| Sortino | -0,64 | Mauvais | |
| Omega | 0,86 | Mauvais | |
| Calmar | -0,17 | Mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 19/12/2024 | 9,97 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -1,79 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | Néant |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 0,5 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 1,94 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,4 % |
| Frais de transaction | Néant |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Faim & Développement Equilibre |
|
4,48%
|
4,79%
|
0,92%
|
4,59% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | MFM Lux Ass Alloc Andante P CHF |
|
5,09%
|
7,91%
|
10,28%
|
9,07% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | AZ Fd 1 AZ Bond - Negative Duration B-AZ |
|
6,88%
|
7,26%
|
20,37%
|
4,40% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Belfius Sustainable Low C Dis |
|
7,40%
|
7,40%
|
-6,81%
|
4,79% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Regard Prudent U |
|
3,49%
|
3,83%
|
-1,11%
|
4,71% | ||
| Fonds le plus consulté | Villiers Sérénité |
|
4,44%
|
4,29%
|
-2,22%
|
6,10% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Europe est : 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.