Fiche d'identité
- Société
- Montsegur Finance
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Actions des pays de l UE
- Indice de référence
- 30 % Morningstar Eurozone 50 Net Return EUR + 70 % Ester capitalisé
- Catégorie Quantalys
- Allocation Prudente Europe
- Indice de réf. Quantalys
- 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market
- Gérant
- François Chaulet
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
20/12/2024
150,50 EUR
20/12/2024
Performance
| Perf. 20/12/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,09 % | 0,02 % |
| Perf. 4 semaines | 0,27 % | 0,12 % |
| Perf. 1er janvier | 8,47 % | 4,80 % |
| Perf. 1 an | 8,54 % | 5,48 % |
| Perf. 3 ans | 11,29 % | 2,40 % |
| Perf. 5 ans | 11,16 % | 8,71 % |
| Perf. 8 ans | 11,57 % | 14,38 % |
| Perf. 10 ans | 13,48 % | 20,58 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 6,59 % | 7,95 % |
| Perf. 2022 | -5,31 % | -10,12 % |
| Perf. 2021 | 5,88 % | 5,36 % |
| Données 3 ans au 30/11/2024 | ||
| Perf. annualisée | 3,78 % | 0,99 % |
| Volatilité | 4,92 % | 4,37 % |
| Sharpe | 0,32 | -0,28 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/11/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 125 / 177 | 3 | |
| 3 mois | 76 / 176 | 2 | |
| 6 mois | 100 / 176 | 3 | |
| YTD | 15 / 176 | 1 | |
| 1 an | 40 / 176 | 1 | |
| 3 ans | 11 / 164 | 1 | |
| 5 ans | 47 / 148 | 2 | |
| 8 ans | 38 / 100 | 2 | |
| 10 ans | 42 / 88 | 2 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 4,92 % | Bon | |
| Perte max | -7,71 % | Très bon | |
| DSR | 3,47 % | Bon | |
| Beta baiss. | 0,30 | Très bon | |
| VAR 95 | -0,92 % | Très bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,32 | Très bon | |
| Ratio d'info. | 0,88 | Bon | |
| Sortino | 0,46 | Très bon | |
| Omega | 1,13 | Très bon | |
| Calmar | 0,20 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 20/12/2024 | 13,54 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 0,28 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 2 % |
| Rachat | 0,5 % |
| Gestion | 2 % |
| Surperformance | 20 % |
| Frais courants | 1,31 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,98 % |
| Frais de transaction | 0,38 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Montségur Patrimoine C |
|
8,47%
|
8,54%
|
11,29%
|
4,92% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | MFM Lux Ass Alloc Andante P CHF |
|
5,09%
|
7,91%
|
10,28%
|
9,07% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | CM-AM Advanced ER |
|
11,46%
|
11,53%
|
9,70%
|
5,05% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Belfius Sustainable Low C Dis |
|
7,40%
|
7,40%
|
-6,81%
|
4,79% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Regard Prudent U |
|
3,49%
|
3,83%
|
-1,11%
|
4,71% | ||
| Fonds le plus consulté | Villiers Sérénité |
|
4,44%
|
4,29%
|
-2,22%
|
6,10% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Europe est : 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.