Historique base 100 du 17/04/2022 au 16/04/2025

Ofi Inv ESG Euro Eq Smart Beta Act XL
Act. Zone Euro
MSCI EMU NR

Performance

Perf. 16/04/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,70 % -0,12 %
Perf. 4 semaines -5,49 % -8,11 %
Perf. 1er janvier 1,73 % 1,07 %
Perf. 1 an 1,21 % 1,94 %
Perf. 3 ans 0,21 % 19,31 %
Perf. 5 ans 41,97 % 67,51 %
Perf. 8 ans 29,84 % 47,36 %
Perf. 10 ans 37,59 % 48,25 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 0,31 % 6,17 %
Perf. 2023 7,19 % 16,09 %
Perf. 2022 -15,35 % -13,78 %
Données 3 ans au 31/03/2025
Perf. annualisée 0,66 % 7,08 %
Volatilité 13,16 % 13,47 %
Sharpe -0,15 0,33

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2025

Rang Quartile
1 mois 81 / 404 1
3 mois 327 / 403 4
6 mois 359 / 401 4
YTD 328 / 403 4
1 an 318 / 391 4
3 ans 353 / 376 4
5 ans 317 / 349 4
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,16 %
Très bon
Perte max -18,82 %
Très mauvais
DSR 9,43 %
Bon
Beta baiss. 0,83
Très bon
VAR 95 -3,26 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,15
Très mauvais
Ratio d'info. -1,71
Très mauvais
Sortino -0,20
Très mauvais
Omega 0,99
Très mauvais
Calmar -0,10
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 16/04/2025 5,01 M€
Variation de l'actif 3 mois -67,62 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat 1 %
Gestion 0,35 %
Surperformance 0,08 %
Frais courants 0,37 %
Frais de gestion PRIIPS 0,35 %
Frais de transaction 0,49 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Ofi Inv ESG Euro Eq Smart Beta Act XL
1,73%
1,21%
0,21%
13,16%
Meilleur fonds – meilleure notation iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF Ac
-5,07%
0,00%
34,27%
13,35%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF Ac
-5,07%
0,00%
34,27%
13,35%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation HGIF Euroland Value AC
5,87%
10,60%
33,67%
13,78%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher EdR SICAV Euro Sustainable Equ A EUR
1,13%
1,86%
13,99%
13,56%
ETF Xtrackers EMU Net0 Path ParisAligned ETF
-1,23%
-0,13%
20,90%
15,61%
Fonds le plus consulté EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc
1,31%
3,37%
40,12%
15,48%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro est : MSCI EMU NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU NR.