Historique base 100 du 22/11/2021 au 21/11/2024

Ofi Inv ESG Euro Eq Smart Beta Act XL
Act. Zone Euro
MSCI EMU NR

Performance

Perf. 21/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,15 % 0,32 %
Perf. 4 semaines -4,31 % -3,21 %
Perf. 1er janvier -0,26 % 4,12 %
Perf. 1 an 4,28 % 9,13 %
Perf. 3 ans -9,14 % 3,40 %
Perf. 5 ans 12,13 % 28,88 %
Perf. 8 ans 47,65 % 61,10 %
Perf. 10 ans 65,02 % 73,10 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 7,19 % 16,02 %
Perf. 2022 -15,35 % -13,79 %
Perf. 2021 15,55 % 21,58 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée -1,99 % 2,36 %
Volatilité 14,38 % 15,07 %
Sharpe -0,28 0,02

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 289 / 416 3
3 mois 298 / 415 3
6 mois 237 / 413 3
YTD 344 / 403 4
1 an 352 / 402 4
3 ans 352 / 384 4
5 ans 316 / 351 4
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,38 %
Très bon
Perte max -24,57 %
Moyen
DSR 10,55 %
Très bon
Beta baiss. 0,74
Bon
VAR 95 -3,30 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,28
Très mauvais
Ratio d'info. -1,04
Très mauvais
Sortino -0,39
Très mauvais
Omega 0,94
Très mauvais
Calmar -0,16
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 21/11/2024 30,95 M€
Variation de l'actif 3 mois -68,40 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat 1 %
Gestion 0,35 %
Surperformance 0,22 %
Frais courants 0,37 %
Frais de gestion PRIIPS 0,35 %
Frais de transaction 0,49 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Ofi Inv ESG Euro Eq Smart Beta Act XL
-0,26%
4,28%
-9,14%
14,38%
Meilleur fonds – meilleure notation iShares MSCI EMU CHF H ETF Acc
5,46%
13,80%
20,47%
15,57%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF Ac
16,28%
19,91%
30,47%
14,81%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation AXA ACT Carbon Offset Eurobloc Equity QI
4,88%
10,62%
5,18%
14,99%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher S. Active Actions ISR
3,72%
9,16%
4,08%
15,05%
ETF JPM IE Eurozone REI Eq ESG UCETF EUR acc -
6,30%
11,32%
-
-
Fonds le plus consulté Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc
9,12%
13,41%
20,61%
17,39%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro est : MSCI EMU NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU NR.