Historique base 100 du 28/12/2021 au 27/12/2024

Bellini Obligations I
Oblig. Monde Diversifiées
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 27/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,00 % -0,08 %
Perf. 4 semaines 1,49 % -0,28 %
Perf. 1er janvier 2,74 % 5,25 %
Perf. 1 an 2,66 % 5,31 %
Perf. 3 ans -2,84 % 0,29 %
Perf. 5 ans -1,20 % 2,67 %
Perf. 8 ans 4,58 % 6,95 %
Perf. 10 ans 10,40 % 15,59 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 3,09 % 5,07 %
Perf. 2022 -8,28 % -9,29 %
Perf. 2021 1,66 % 1,93 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée -1,33 % 0,29 %
Volatilité 4,47 % 3,68 %
Sharpe -0,79 -0,52

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 1048 / 1171 4
3 mois 955 / 1164 4
6 mois 1131 / 1157 4
YTD 993 / 1092 4
1 an 1046 / 1088 4
3 ans 608 / 876 3
5 ans 474 / 695 3
8 ans 274 / 438 3
10 ans 218 / 322 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 4,47 %
Bon
Perte max -11,34 %
Bon
DSR 3,71 %
Bon
Beta baiss. 0,31
Très bon
VAR 95 -1,20 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,79
Très mauvais
Ratio d'info. 0,11
Moyen
Sortino -0,95
Mauvais
Omega 0,74
Très mauvais
Calmar -0,30
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 27/12/2024 3,07 M€
Variation de l'actif 3 mois -9,24 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 0,75 %
Surperformance 15 %
Frais courants 0,75 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Bellini Obligations I
2,74%
2,66%
-2,84%
4,47%
Meilleur fonds – meilleure notation Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
27,82%
28,01%
46,03%
8,14%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent LBPAM ISR Euro High Yield I
9,75%
9,89%
5,57%
4,66%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation LBPAM ISR Euro High Yield I
9,75%
9,89%
5,57%
4,66%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Yttrium
6,99%
7,03%
2,41%
4,51%
ETF UBS LFS Sust Dev Bank Bd ETF USD A-dis
8,91%
8,81%
7,28%
7,84%
Fonds le plus consulté H2O Multibonds FCP EUR R(C)
-8,12%
-8,15%
32,98%
25,89%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde Diversifiées est : ICE BofA Global Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Global Broad Market Index.