Historique base 100 du 21/11/2021 au 20/11/2024

Ecofi Optim 26 I
Oblig. Euro à échéance
ICE BofA Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 20/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,00 % 0,00 %
Perf. 4 semaines 0,27 % 0,29 %
Perf. 1er janvier 4,52 % 4,01 %
Perf. 1 an 6,73 % 6,55 %
Perf. 3 ans -2,10 % 2,26 %
Perf. 5 ans -1,77 % 5,36 %
Perf. 8 ans 1,72 % 10,10 %
Perf. 10 ans 6,49 % 13,80 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 7,36 % 6,97 %
Perf. 2022 -12,57 % -7,92 %
Perf. 2021 0,62 % 2,12 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée -0,58 % 0,73 %
Volatilité 3,93 % 3,03 %
Sharpe -0,68 -0,45

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 59 / 328 1
3 mois 196 / 314 3
6 mois 189 / 293 3
YTD 76 / 247 2
1 an 126 / 229 3
3 ans 77 / 100 4
5 ans 42 / 57 3
8 ans 15 / 18 4
10 ans 8 / 12 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 3,93 %
Moyen
Perte max -14,40 %
Mauvais
DSR 3,08 %
Moyen
Beta baiss. 0,64
Mauvais
VAR 95 -1,00 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,68
Mauvais
Ratio d'info. 0,56
Bon
Sortino -0,87
Mauvais
Omega 0,76
Mauvais
Calmar -0,18
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/11/2024 117,34 M€
Variation de l'actif 3 mois 7,14 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 0,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,5 %
Frais de gestion PRIIPS 0,5 %
Frais de transaction 0,32 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Ecofi Optim 26 I
4,52%
6,73%
-2,10%
3,93%
Meilleur fonds – meilleure notation Swiss Life Funds (F) Opp HY 2028 P Acc
7,88%
13,56%
20,65%
5,00%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent European Bond Opp. 2027 E1
4,57%
8,20%
11,46%
3,87%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation European Bond Opp. 2027 E1
4,57%
8,20%
11,46%
3,87%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher LmdG Float-To-Fix 2027 (EUR) R
4,46%
8,19%
9,72%
3,77%
ETF iShares iBds Dec 2026 Term € Crp ETF Acc -
3,50%
5,73%
-
-
Fonds le plus consulté Carmignac Credit 2027 A EUR Acc -
6,63%
10,04%
-
-
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations euro à échéance est : ICE BofA Euro Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Euro Broad Market Index.