Historique base 100 du 18/10/2021 au 17/10/2024

Amundi Harmonie ESR F
Alloc Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 17/10/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,00 % 0,10 %
Perf. 4 semaines 0,57 % 1,15 %
Perf. 1er janvier 5,67 % 5,69 %
Perf. 1 an 12,03 % 11,00 %
Perf. 3 ans 0,57 % 1,22 %
Perf. 5 ans 5,74 % 7,44 %
Perf. 8 ans 9,70 % 12,38 %
Perf. 10 ans 19,47 % 18,71 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 6,32 % 6,60 %
Perf. 2022 -11,49 % -10,91 %
Perf. 2021 2,12 % 4,13 %
Données 3 ans au 30/09/2024
Perf. annualisée 0,17 % 0,37 %
Volatilité 4,95 % 4,32 %
Sharpe -0,37 -0,37

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2024

Rang Quartile
1 mois 308 / 514 3
3 mois 239 / 513 2
6 mois 217 / 508 2
YTD 191 / 501 2
1 an 113 / 496 1
3 ans 199 / 412 2
5 ans 138 / 324 2
8 ans 102 / 193 3
10 ans 67 / 143 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 4,95 %
Bon
Perte max -13,10 %
Bon
DSR 3,81 %
Bon
Beta baiss. 0,55
Bon
VAR 95 -1,19 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,37
Moyen
Ratio d'info. -0,17
Moyen
Sortino -0,48
Moyen
Omega 0,89
Moyen
Calmar -0,14
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCPE
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 17/10/2024 447,53 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,63 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat Néant
Gestion 0,1 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,67 %
Frais de gestion PRIIPS 0,73 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Amundi Harmonie ESR F
5,67%
12,03%
0,57%
4,95%
Meilleur fonds – meilleure notation HSBC Portfolios Wld Selection 2 AC
10,29%
13,34%
25,88%
11,93%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent CM-AM Alizes Tempere RC
5,45%
10,86%
4,54%
4,95%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation NIF Lux I Natixis ESG Cons R/A EUR
5,22%
12,13%
-0,49%
5,02%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Neuflize Income € F
3,23%
8,75%
-5,29%
4,90%
ETF iShares Conservative Ptf UE USD Hdg Acc
7,15%
8,58%
-
-
Fonds le plus consulté M&G Lux Optimal Income A EUR Acc
1,99%
11,22%
-1,93%
7,22%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.