Fiche d'identité
- Société
- Financière Arbevel
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Sans catégorie AMF
- Indice de référence
- Bloomberg France Large, Mid & Small Cap Net Return Index (a posteriori)
- Catégorie Quantalys
- Actions France
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI France NR
- Gérant
- Régis AUBERT, Alexia DE ROQUEFEUIL
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
19/12/2024
537,41 EUR
19/12/2024
Performance
| Perf. 19/12/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -1,20 % | -1,15 % |
| Perf. 4 semaines | 0,32 % | 0,87 % |
| Perf. 1er janvier | -2,98 % | -4,28 % |
| Perf. 1 an | -3,07 % | -4,38 % |
| Perf. 3 ans | -0,85 % | -0,92 % |
| Perf. 5 ans | 12,54 % | 13,81 % |
| Perf. 8 ans | 43,93 % | 39,17 % |
| Perf. 10 ans | 78,42 % | 66,70 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 14,76 % | 12,05 % |
| Perf. 2022 | -14,44 % | -10,72 % |
| Perf. 2021 | 20,53 % | 24,62 % |
| Données 3 ans au 30/11/2024 | ||
| Perf. annualisée | 0,52 % | 0,20 % |
| Volatilité | 16,58 % | 15,59 % |
| Sharpe | -0,10 | -0,13 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/11/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 25 / 96 | 2 | |
| 3 mois | 16 / 96 | 1 | |
| 6 mois | 70 / 96 | 3 | |
| YTD | 57 / 95 | 3 | |
| 1 an | 52 / 95 | 3 | |
| 3 ans | 64 / 93 | 3 | |
| 5 ans | 69 / 85 | 4 | |
| 8 ans | 47 / 78 | 3 | |
| 10 ans | 36 / 78 | 2 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 16,58 % | Moyen | |
| Perte max | -25,99 % | Très mauvais | |
| DSR | 12,72 % | Mauvais | |
| Beta baiss. | 1,04 | Très mauvais | |
| VAR 95 | -3,50 % | Bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,10 | Mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,85 | Mauvais | |
| Sortino | -0,13 | Mauvais | |
| Omega | 0,99 | Mauvais | |
| Calmar | -0,06 | Mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Oui |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 19/12/2024 | 33,38 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -9,08 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 2 % |
| Rachat | 1 % |
| Gestion | 2,39 % |
| Surperformance | 20 % |
| Frais courants | 2,39 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 2,29 % |
| Frais de transaction | 0,35 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Pluvalca Allcaps A |
|
-2,98%
|
-3,07%
|
-0,85%
|
16,58% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Amundi IS CAC 40 ESG ETF DR C |
|
2,31%
|
2,01%
|
16,39%
|
17,20% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Amundi IS CAC 40 ESG ETF DR C |
|
2,31%
|
2,01%
|
16,39%
|
17,20% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | BFT France Emploi ISR P-C |
|
-2,25%
|
-2,66%
|
1,45%
|
15,85% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Afer Index CAC 40 Dist |
|
-1,17%
|
-1,60%
|
12,72%
|
16,56% | ||
| ETF | Amundi CAC 40 UCITS ETF J |
|
-0,49%
|
-0,91%
|
11,79%
|
16,58% | ||
| Fonds le plus consulté | Moneta Multi Caps C |
|
-4,34%
|
-3,75%
|
-2,75%
|
15,51% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France est : MSCI France NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France NR.