Fiche d'identité
- Société
- Edmond de Rothschild AM
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Actions de pays de la zone euro
- Indice de référence
- SBF 120 NR (a posteriori)
- Catégorie Quantalys
- Actions France
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI France NR
- Gérant
- Guillaume LACONI(2022-07-29) Ariane HAYATE(2022-07-29)
Valeur liquidative
18/02/2025
246,48 EUR
18/02/2025
Performance
| Perf. 18/02/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,09 % | 0,13 % |
| Perf. 4 semaines | 5,10 % | 5,06 % |
| Perf. 1er janvier | 9,72 % | 9,31 % |
| Perf. 1 an | 10,53 % | 3,71 % |
| Perf. 3 ans | 24,64 % | 9,91 % |
| Perf. 5 ans | 28,29 % | 23,58 % |
| Perf. 8 ans | 34,88 % | 51,45 % |
| Perf. 10 ans | 41,59 % | 63,83 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | 3,56 % | -3,23 % |
| Perf. 2023 | 15,24 % | 12,19 % |
| Perf. 2022 | -11,10 % | -10,67 % |
| Données 3 ans au 31/01/2025 | ||
| Perf. annualisée | 6,33 % | 1,89 % |
| Volatilité | 16,62 % | 15,61 % |
| Sharpe | 0,24 | -0,03 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/01/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 38 / 96 | 2 | |
| 3 mois | 19 / 95 | 1 | |
| 6 mois | 9 / 95 | 1 | |
| YTD | 40 / 96 | 2 | |
| 1 an | 4 / 94 | 1 | |
| 3 ans | 19 / 93 | 1 | |
| 5 ans | 51 / 85 | 3 | |
| 8 ans | 65 / 77 | 4 | |
| 10 ans | 63 / 76 | 4 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 16,62 % | Moyen | |
| Perte max | -18,44 % | Bon | |
| DSR | 12,21 % | Moyen | |
| Beta baiss. | 1,00 | Moyen | |
| VAR 95 | -3,57 % | Moyen | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,24 | Bon | |
| Ratio d'info. | 0,01 | Moyen | |
| Sortino | 0,32 | Bon | |
| Omega | 1,13 | Bon | |
| Calmar | 0,21 | Bon | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Oui |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 18/02/2025 | 4,16 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 10,56 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 3 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 2,35 % |
| Surperformance | 15 % |
| Frais courants | 0,02 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 2,5 % |
| Frais de transaction | 0,33 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| EdR SICAV Tricolore Convictions R EUR |
|
9,72%
|
10,53%
|
24,64%
|
16,62% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Amundi CAC 40 UCITS ETF Dis |
|
9,98%
|
7,41%
|
27,46%
|
16,74% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Amundi IS CAC 40 ESG ETF DR C |
|
8,75%
|
9,05%
|
27,69%
|
17,36% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Amundi France Engagemnt ESR Assureur |
|
8,68%
|
1,97%
|
10,49%
|
17,24% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Afer Index CAC 40 Dist |
|
9,93%
|
7,06%
|
25,24%
|
16,70% | ||
| ETF | iShares MSCI France ETF EUR Acc |
|
9,66%
|
8,25%
|
25,91%
|
16,44% | ||
| Fonds le plus consulté | Moneta Multi Caps C |
|
6,99%
|
6,28%
|
4,16%
|
15,41% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France est : MSCI France NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France NR.