Fiche d'identité
- Société
- Ecofi Investissements
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Actions de pays de la zone euro
- Indice de référence
- FCI EMU 200
- Catégorie Quantalys
- Actions Zone Euro
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI EMU NR
- Gérant
- Frédéric Guignard, Karen Georges
Valeur liquidative
23/12/2024
1 161,45 EUR
23/12/2024
Performance
| Perf. 23/12/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,63 % | -0,04 % |
| Perf. 4 semaines | -2,33 % | 0,11 % |
| Perf. 1er janvier | -9,81 % | 5,43 % |
| Perf. 1 an | -8,93 % | 5,44 % |
| Perf. 3 ans | -20,85 % | 6,50 % |
| Perf. 5 ans | - | - |
| Perf. 8 ans | - | - |
| Perf. 10 ans | - | - |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 5,15 % | 16,03 % |
| Perf. 2022 | -17,42 % | -13,80 % |
| Perf. 2021 | 20,14 % | 21,61 % |
| Données 3 ans au 30/11/2024 | ||
| Perf. annualisée | -6,06 % | 3,24 % |
| Volatilité | 18,13 % | 14,82 % |
| Sharpe | -0,46 | 0,07 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/11/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 384 / 414 | 4 | |
| 3 mois | 412 / 413 | 4 | |
| 6 mois | 390 / 411 | 4 | |
| YTD | 397 / 401 | 4 | |
| 1 an | 387 / 400 | 4 | |
| 3 ans | 375 / 381 | 4 | |
| 5 ans | 263 / 350 | 3 | |
| 8 ans | 60 / 285 | 1 | |
| 10 ans | 49 / 248 | 1 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 18,13 % | Très mauvais | |
| Perte max | -28,35 % | Très mauvais | |
| DSR | 12,94 % | Très mauvais | |
| Beta baiss. | 0,65 | Très bon | |
| VAR 95 | -4,39 % | Très mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,46 | Très mauvais | |
| Ratio d'info. | -1,18 | Très mauvais | |
| Sortino | -0,64 | Très mauvais | |
| Omega | 0,89 | Très mauvais | |
| Calmar | -0,29 | Très mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Oui |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 23/12/2024 | 4,16 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -15,45 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | Néant |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 0,8 % |
| Surperformance | 25 % |
| Frais courants | 1,13 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 0,8 % |
| Frais de transaction | 0,34 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Ecofi Trajectoires Durables I |
|
-9,81%
|
-8,93%
|
-20,85%
|
18,13% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | FF Euro STOXX 50® Fund A Acc EUR |
|
11,32%
|
11,26%
|
25,38%
|
17,02% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | DPAM L Equities EMU SRI MSCI Index B |
|
8,97%
|
9,04%
|
8,87%
|
18,56% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | LFR Inclusion Responsable ISR P |
|
-0,61%
|
-0,63%
|
1,91%
|
17,83% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Indep Actions Euro U |
|
4,09%
|
3,67%
|
14,29%
|
17,81% | ||
| ETF | Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C |
|
10,68%
|
10,67%
|
24,57%
|
16,80% | ||
| Fonds le plus consulté | Medi-Actions Action C/D |
|
5,07%
|
4,78%
|
12,85%
|
17,76% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro est : MSCI EMU NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU NR.