Fiche d'identité
- Société
- Degroof Petercam Asset Service[...]
- Société déléguée
- Degroof Petercam AM S.A.
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- MSCI EMU SRI Net Return
- Catégorie Quantalys
- Actions Zone Euro
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI EMU NR
- Gérant
- Thomas Vangulick(2022-03-01) Martin Duchenne(2017-09-01) Dirk Pattyn(2024-09-01),Philippe Denef(2016-09-29)
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
19/11/2024
187,51 EUR
19/11/2024
Performance
| Perf. 19/11/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,57 % | -0,66 % |
| Perf. 4 semaines | -3,76 % | -3,56 % |
| Perf. 1er janvier | 5,17 % | 4,06 % |
| Perf. 1 an | 10,14 % | 8,99 % |
| Perf. 3 ans | 2,93 % | 3,34 % |
| Perf. 5 ans | 34,28 % | 28,09 % |
| Perf. 8 ans | 89,77 % | 61,33 % |
| Perf. 10 ans | - | - |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 18,86 % | 16,02 % |
| Perf. 2022 | -16,51 % | -13,79 % |
| Perf. 2021 | 27,73 % | 21,58 % |
| Données 3 ans au 31/10/2024 | ||
| Perf. annualisée | 2,35 % | 2,36 % |
| Volatilité | 18,91 % | 15,07 % |
| Sharpe | 0,01 | 0,02 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/10/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 415 / 416 | 4 | |
| 3 mois | 392 / 415 | 4 | |
| 6 mois | 318 / 413 | 4 | |
| YTD | 200 / 403 | 2 | |
| 1 an | 124 / 402 | 2 | |
| 3 ans | 216 / 384 | 3 | |
| 5 ans | 115 / 351 | 2 | |
| 8 ans | 29 / 284 | 1 | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 18,91 % | Très mauvais | |
| Perte max | -27,85 % | Très mauvais | |
| DSR | 13,36 % | Très mauvais | |
| Beta baiss. | 0,96 | Mauvais | |
| VAR 95 | -4,49 % | Très mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,01 | Moyen | |
| Ratio d'info. | -0,32 | Moyen | |
| Sortino | 0,02 | Moyen | |
| Omega | 1,06 | Moyen | |
| Calmar | 0,01 | Moyen | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 19/11/2024 | 9,33 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -15,37 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 2,15 % |
| Rachat | 0,1 % |
| Gestion | 0,6 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 0,88 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 0,94 % |
| Frais de transaction | 0,19 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| DPAM L Equities EMU SRI MSCI Index B |
|
5,17%
|
10,14%
|
2,93%
|
18,91% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | iShares MSCI EMU CHF H ETF Acc |
|
3,90%
|
12,46%
|
18,50%
|
15,57% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | iShares DJ Eurozone Sustain Scrn ETF € D |
|
6,39%
|
11,93%
|
8,90%
|
18,54% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | LFR Inclusion Responsable ISR P |
|
-2,27%
|
4,02%
|
-1,96%
|
18,15% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Indep Actions Euro U |
|
3,48%
|
13,99%
|
4,16%
|
18,17% | ||
| ETF | Invesco EURO STOXX50 Distr ETF |
|
8,18%
|
12,80%
|
19,13%
|
17,38% | ||
| Fonds le plus consulté | Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc |
|
8,17%
|
12,82%
|
19,13%
|
17,39% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro est : MSCI EMU NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU NR.