Historique base 100 du 24/12/2021 au 23/12/2024

JPMF Global Natural Resources A Acc EUR
Act. Sect. Energ/Mat Prem/Or
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 23/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,05 % 0,56 %
Perf. 4 semaines -9,94 % -5,74 %
Perf. 1er janvier -1,70 % 1,69 %
Perf. 1 an -2,70 % 1,90 %
Perf. 3 ans 20,44 % 11,54 %
Perf. 5 ans 46,88 % 42,24 %
Perf. 8 ans 63,25 % 47,59 %
Perf. 10 ans 75,74 % 70,55 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 -2,42 % -2,31 %
Perf. 2022 24,60 % 11,32 %
Perf. 2021 30,78 % 28,49 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 11,05 % 5,88 %
Volatilité 21,90 % 15,14 %
Sharpe 0,40 0,24

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 128 / 221 3
3 mois 97 / 221 2
6 mois 99 / 221 2
YTD 88 / 214 2
1 an 90 / 213 2
3 ans 49 / 132 2
5 ans 50 / 103 2
8 ans 19 / 79 1
10 ans 25 / 68 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 21,90 %
Moyen
Perte max -22,60 %
Moyen
DSR 15,09 %
Moyen
Beta baiss. 1,03
Mauvais
VAR 95 -4,74 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,40
Moyen
Ratio d'info. 0,28
Moyen
Sortino 0,59
Moyen
Omega 1,19
Bon
Calmar 0,38
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 23/12/2024 142,78 M€
Variation de l'actif 3 mois -8,40 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0,5 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,75 %
Frais de gestion PRIIPS 1,72 %
Frais de transaction 0,61 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
JPMF Global Natural Resources A Acc EUR
-1,70%
-2,70%
20,44%
21,90%
Meilleur fonds – meilleure notation SPDR S&P US Energy Select Sector USD Acc
10,64%
8,89%
85,55%
28,89%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent PIMCO GIS MLP & Energy Infra E Inc USD
45,79%
45,99%
109,94%
21,53%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation JHHF Responsible Resources A2 USD
-1,16%
-1,25%
-4,85%
22,18%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Alma IF Recurrent Gbl Nat Res I USD Acc
-2,95%
-3,19%
24,53%
21,50%
ETF iShares STOXX € 600 Oil&Gas ETF DE EUR D
-8,29%
-8,27%
22,12%
20,13%
Fonds le plus consulté Pictet Clean Energy Transition P EUR Acc
11,60%
11,99%
8,38%
22,08%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Energie, Matières Premières, Or est : MSCI World Materials NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Materials NR.