Les mises à jour des valeurs liquidatives sur les instruments financiers sont maintenant conformément à leur fréquence de valorisation.

Historique base 100 du 16/03/2022 au 15/03/2025

Cap West Fund Cap In
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 15/03/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,00 % -0,05 %
Perf. 4 semaines -17,22 % -3,80 %
Perf. 1er janvier -10,49 % -0,91 %
Perf. 1 an 8,23 % 4,36 %
Perf. 3 ans 38,60 % 9,41 %
Perf. 5 ans 119,66 % 31,13 %
Perf. 8 ans 59,74 % 23,69 %
Perf. 10 ans 85,64 % 24,57 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 39,34 % 8,15 %
Perf. 2023 33,13 % 7,66 %
Perf. 2022 -24,73 % -11,79 %
Données 3 ans au 28/02/2025
Perf. annualisée 15,07 % 3,46 %
Volatilité 19,22 % 6,17 %
Sharpe 0,65 0,16

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 28/02/2025

Rang Quartile
1 mois 1797 / 1802 4
3 mois 138 / 1799 1
6 mois 3 / 1768 1
YTD 1079 / 1802 3
1 an 9 / 1720 1
3 ans 5 / 1452 1
5 ans 5 / 1171 1
8 ans 21 / 735 1
10 ans 8 / 603 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 19,22 %
Très mauvais
Perte max -24,45 %
Très mauvais
DSR 13,09 %
Très mauvais
Beta baiss. 2,07
Très mauvais
VAR 95 -4,29 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,65
Très bon
Ratio d'info. 0,54
Bon
Sortino 0,96
Très bon
Omega 1,29
Très bon
Calmar 0,50
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 07/02/2025 147,67 M€
Variation de l'actif 3 mois 11,76 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 1,25 %
Surperformance 15 %
Frais courants 1,25 %
Frais de gestion PRIIPS 1,25 %
Frais de transaction 0,2 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Cap West Fund Cap In
-10,49%
8,23%
38,60%
19,22%
Meilleur fonds – meilleure notation Cap West Fund Cap In
-10,49%
8,23%
38,60%
19,22%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Symphonia Lux Electric Vehicles Rev R
-8,00%
-14,06%
-21,83%
19,27%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Varenne Sélection A EUR
-1,44%
-8,49%
0,20%
18,36%
ETF R-co 2 Selection ETF Balanced C EUR -
-1,90%
-
-
-
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
0,55%
10,48%
29,59%
12,98%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 28/02/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.