Historique base 100 du 14/12/2021 au 13/12/2024

Cap West Fund Cap In
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 13/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 3,49 % -0,29 %
Perf. 4 semaines 6,42 % 1,74 %
Perf. 1er janvier 42,96 % 9,55 %
Perf. 1 an 48,28 % 10,84 %
Perf. 3 ans 44,35 % 4,67 %
Perf. 5 ans 72,20 % 18,83 %
Perf. 8 ans 91,60 % 29,79 %
Perf. 10 ans 158,48 % 40,82 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 33,13 % 7,66 %
Perf. 2022 -24,73 % -11,82 %
Perf. 2021 38,29 % 9,90 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 10,28 % 1,57 %
Volatilité 18,97 % 6,27 %
Sharpe 0,43 -0,10

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 8 / 1807 1
3 mois 7 / 1789 1
6 mois 15 / 1771 1
YTD 4 / 1717 1
1 an 5 / 1711 1
3 ans 14 / 1452 1
5 ans 17 / 1155 1
8 ans 23 / 720 1
10 ans 7 / 599 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 18,97 %
Très mauvais
Perte max -27,60 %
Très mauvais
DSR 12,99 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,95
Très mauvais
VAR 95 -4,29 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,43
Très bon
Ratio d'info. 0,35
Moyen
Sortino 0,62
Très bon
Omega 1,23
Très bon
Calmar 0,29
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 06/12/2024 134,79 M€
Variation de l'actif 3 mois 18,23 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 1,25 %
Surperformance 15 %
Frais courants 1,25 %
Frais de gestion PRIIPS 1,25 %
Frais de transaction 0,2 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Cap West Fund Cap In
42,96%
48,28%
44,35%
18,97%
Meilleur fonds – meilleure notation Algebris Financial Income Fund B EUR
19,48%
19,99%
34,75%
11,86%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Varenne Sélection A EUR
-3,86%
-2,60%
-14,31%
18,66%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher ACATIS Datini Valueflex Fonds B
14,29%
16,93%
-4,60%
18,23%
ETF R-co 2 Selection ETF Balanced C EUR -
-
-
-
-
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
18,12%
18,62%
26,57%
13,23%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.