Historique base 100 du 22/11/2021 au 21/11/2024

NB US RE Securities Fd T USD Acc
Act. Sect. Immobilier Monde
MSCI World Real Estate NR

Performance

Perf. 21/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,97 % 0,49 %
Perf. 4 semaines 0,23 % -0,43 %
Perf. 1er janvier 14,52 % 6,99 %
Perf. 1 an 28,19 % 16,16 %
Perf. 3 ans -2,63 % -6,48 %
Perf. 5 ans 21,23 % 7,71 %
Perf. 8 ans 58,03 % 33,19 %
Perf. 10 ans 86,14 % 53,61 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 5,60 % 4,82 %
Perf. 2022 -24,11 % -18,80 %
Perf. 2021 50,99 % 31,83 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée -0,71 % -1,89 %
Volatilité 18,40 % 12,75 %
Sharpe -0,15 -0,31

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 10 / 89 1
3 mois 11 / 89 1
6 mois 1 / 89 1
YTD 9 / 86 1
1 an 5 / 86 1
3 ans 13 / 75 1
5 ans 8 / 66 1
8 ans 5 / 44 1
10 ans 3 / 39 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 18,40 %
Très mauvais
Perte max -34,89 %
Très mauvais
DSR 12,98 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,10
Très mauvais
VAR 95 -4,50 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,15
Très bon
Ratio d'info. -0,11
Moyen
Sortino -0,22
Très bon
Omega 0,99
Très bon
Calmar -0,08
Très bon

Caractéristiques générales

Type ICVC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 21/11/2024 17,31 M€
Variation de l'actif 3 mois 7,32 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 1,8 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,06 %
Frais de gestion PRIIPS 2,05 %
Frais de transaction 0,09 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
NB US RE Securities Fd T USD Acc
14,52%
28,19%
-2,63%
18,40%
Meilleur fonds – meilleure notation iShares US Proprt Yld UCITS ETF USD
17,21%
32,08%
5,02%
17,77%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent iShares US Proprt Yld UCITS ETF USD
17,21%
32,08%
5,02%
17,77%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation SISF Global Cities A Acc USD
10,46%
21,21%
-10,52%
15,98%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Mandarine Global Property C
4,43%
16,99%
-12,10%
17,06%
ETF Amundi Idx FTSE Epra Nare Gb UE DR USD C
11,18%
23,16%
-
-
Fonds le plus consulté Amundi Actions Immobilier Monde ESR F C
0,90%
9,31%
-15,89%
14,40%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Immobilier Monde est : MSCI World Real Estate NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Real Estate NR.