Historique base 100 du 18/10/2021 au 17/10/2024

NB US Small Cap Fund T USD
Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 17/10/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,36 % 0,38 %
Perf. 4 semaines 4,25 % 4,38 %
Perf. 1er janvier 15,16 % 14,05 %
Perf. 1 an 19,56 % 23,00 %
Perf. 3 ans 16,06 % 9,00 %
Perf. 5 ans 59,55 % 66,68 %
Perf. 8 ans 120,33 % 129,97 %
Perf. 10 ans 191,51 % 211,79 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 10,31 % 11,87 %
Perf. 2022 -14,88 % -17,33 %
Perf. 2021 26,09 % 27,20 %
Données 3 ans au 30/09/2024
Perf. annualisée 4,43 % 2,24 %
Volatilité 17,14 % 17,69 %
Sharpe 0,14 0,01

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2024

Rang Quartile
1 mois 42 / 94 2
3 mois 18 / 93 1
6 mois 19 / 83 1
YTD 24 / 82 2
1 an 49 / 82 3
3 ans 23 / 75 2
5 ans 34 / 57 3
8 ans 11 / 42 1
10 ans 12 / 36 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 17,14 %
Bon
Perte max -21,84 %
Bon
DSR 12,15 %
Bon
Beta baiss. 0,86
Bon
VAR 95 -4,08 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,14
Bon
Ratio d'info. -0,06
Moyen
Sortino 0,20
Bon
Omega 1,07
Bon
Calmar 0,11
Bon

Caractéristiques générales

Type ICVC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 17/10/2024 6,54 M€
Variation de l'actif 3 mois -9,12 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 1,8 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,05 %
Frais de gestion PRIIPS 1,95 %
Frais de transaction 0,05 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
NB US Small Cap Fund T USD
15,16%
19,56%
16,06%
17,14%
Meilleur fonds – meilleure notation SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
14,43%
27,20%
32,86%
19,09%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Federated Hermes US SMID Eq F USD Acc
17,07%
25,04%
29,31%
17,48%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation SISF US Smalr Comp Impact A Acc USD
12,79%
25,18%
13,99%
16,57%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Federated Hermes US SMID Eq F USD Acc
17,07%
25,04%
29,31%
17,48%
ETF Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF
12,86%
24,89%
18,66%
18,84%
Fonds le plus consulté Amundi IS Russell 2000 UCITS ETF EUR C
15,72%
27,57%
11,48%
19,84%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI USA Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Small Cap NR.