Historique base 100 du 21/11/2021 au 20/11/2024

Allianz PEE Monetaire ISR C
Monétaire euro
Ester

Performance

Perf. 20/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,01 % 0,01 %
Perf. 4 semaines 0,24 % 0,25 %
Perf. 1er janvier 3,25 % 3,30 %
Perf. 1 an 3,66 % 3,82 %
Perf. 3 ans 6,22 % 5,92 %
Perf. 5 ans 5,27 % 4,96 %
Perf. 8 ans 4,18 % 3,87 %
Perf. 10 ans 4,18 % 3,74 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 3,02 % 3,09 %
Perf. 2022 -0,07 % -0,45 %
Perf. 2021 -0,60 % -0,53 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 1,96 % 1,85 %
Volatilité 1,42 % 0,30 %
Sharpe -0,09 -0,79

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 154 / 246 3
3 mois 178 / 246 3
6 mois 181 / 242 3
YTD 167 / 237 3
1 an 167 / 236 3
3 ans 122 / 223 3
5 ans 109 / 212 3
8 ans 88 / 173 3
10 ans 72 / 162 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 1,42 %
Très mauvais
Perte max -1,69 %
Très mauvais
DSR 0,98 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,93
Moyen
VAR 95 -0,02 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,09
Moyen
Ratio d'info. -0,09
Moyen
Sortino -0,13
Bon
Omega 0,87
Moyen
Calmar -0,08
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/11/2024 129,47 M€
Variation de l'actif 3 mois -4,40 %
Frais maximum
Souscription 0,45 %
Rachat Néant
Gestion 0,06 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,2 %
Frais de gestion PRIIPS 0,24 %
Frais de transaction 0,15 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Allianz PEE Monetaire ISR C
3,25%
3,66%
6,22%
1,42%
Meilleur fonds – meilleure notation Lyxor Smart Overnight Return - ETF C-$ €
10,31%
9,94%
21,26%
7,58%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent ES Ofi Invest Monétaire CT S
3,52%
3,96%
7,79%
1,40%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Allianz Epargne Monetaire ISR C
3,24%
3,63%
6,14%
1,41%
ETF Lyxor Smart Overnight Return - ETF D-EUR
3,57%
4,05%
7,07%
0,26%
Fonds le plus consulté AXA Court Terme AC
3,47%
3,91%
6,83%
0,26%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Monétaire euro est : Ester. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le Ester.