Historique base 100 du 02/05/2021 au 01/05/2024

Liontrust GF Tortoise Fund Z GBX
Perf. abs. euro Long/Short
Cat: Performance absolue euro Long/Short biais positif

Performance

Perf. 01/05/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,11 % 0,00 %
Perf. 4 semaines -0,79 % -0,30 %
Perf. 1er janvier 3,39 % 4,08 %
Perf. 1 an 6,96 % 7,39 %
Perf. 3 ans 30,47 % 7,96 %
Perf. 5 ans 64,35 % 18,15 %
Perf. 8 ans 33,50 % 24,79 %
Perf. 10 ans 45,26 % 28,44 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 11,90 % 4,77 %
Perf. 2022 11,71 % -4,49 %
Perf. 2021 15,72 % 8,38 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 8,29 % 2,88 %
Volatilité 9,77 % 3,63 %
Sharpe 0,72 0,45

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 46 / 141 2
3 mois 65 / 139 2
6 mois 59 / 138 2
YTD 65 / 139 2
1 an 58 / 138 2
3 ans 15 / 135 1
5 ans 5 / 111 1
8 ans 9 / 66 1
10 ans 7 / 47 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,77 %
Mauvais
Perte max -12,08 %
Moyen
DSR 6,15 %
Mauvais
Beta baiss. 1,56
Mauvais
VAR 95 -2,18 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,72
Très bon
Ratio d'info. 0,61
Bon
Sortino 1,15
Très bon
Omega 1,31
Très bon
Calmar 0,58
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 01/05/2024 286,53 K€
Variation de l'actif 3 mois -18,12 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,12 %
Frais de gestion PRIIPS 1,1 %
Frais de transaction 0,52 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Liontrust GF Tortoise Fund Z GBX
3,39%
6,96%
30,47%
9,77%
Meilleur fonds – meilleure notation JPMF Europe Eq Abs Alpha C Perf Acc EUR
9,22%
15,36%
31,77%
6,58%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Liontrust GF Europ Strat Eq A4 EUR Acc
9,49%
15,41%
51,10%
10,05%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Ellipsis Optimal Sol Liquid Alter S EUR
0,76%
-1,59%
-3,58%
9,49%
ETF UBS IE Euro Eq Def CovrdCall SF ETF Aacc
7,58%
11,61%
16,68%
14,21%
Fonds le plus consulté BDL Rempart C
3,42%
9,11%
29,34%
9,49%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Performance absolue euro Long/Short biais positif est : Cat: Performance absolue euro Long/Short biais positif. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le Cat: Performance absolue euro Long/Short biais positif.