Historique base 100 du 20/12/2021 au 19/12/2024

Artisan US Value Equity Fund A USD Acc
Act. Etats-Unis Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 19/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,67 % -0,16 %
Perf. 4 semaines -4,12 % -4,04 %
Perf. 1er janvier 21,73 % 17,85 %
Perf. 1 an 20,21 % 17,58 %
Perf. 3 ans 45,89 % 26,29 %
Perf. 5 ans 97,59 % 58,33 %
Perf. 8 ans 127,95 % 87,73 %
Perf. 10 ans 205,70 % 144,16 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 20,68 % 7,04 %
Perf. 2022 -3,65 % -2,59 %
Perf. 2021 42,11 % 34,51 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 16,58 % 11,28 %
Volatilité 14,61 % 12,84 %
Sharpe 0,98 0,71

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 8 / 67 1
3 mois 14 / 67 1
6 mois 16 / 67 1
YTD 12 / 65 1
1 an 14 / 65 1
3 ans 2 / 55 1
5 ans 1 / 49 1
8 ans 5 / 36 1
10 ans 2 / 28 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,61 %
Moyen
Perte max -12,52 %
Très bon
DSR 9,57 %
Moyen
Beta baiss. 1,09
Mauvais
VAR 95 -3,61 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,98
Très bon
Ratio d'info. 0,65
Bon
Sortino 1,50
Très bon
Omega 1,41
Très bon
Calmar 1,13
Très bon

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR -
Variation de l'actif 3 mois -
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,6 %
Frais de gestion PRIIPS 1,6 %
Frais de transaction 0,12 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Artisan US Value Equity Fund A USD Acc
21,73%
20,21%
45,89%
14,61%
Meilleur fonds – meilleure notation BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
19,43%
18,41%
43,14%
14,19%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
19,43%
18,41%
43,14%
14,19%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher D&C Worldwide U.S. Stock Fd USD Acc
20,50%
19,82%
34,63%
14,77%
ETF iShares MSCI USA Qualit Divd ETF EUR Dis
20,61%
21,91%
30,04%
14,20%
Fonds le plus consulté EdR Fd US Value A EUR
1,06%
0,68%
26,71%
18,03%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value NR.