Historique base 100 du 25/09/2021 au 24/09/2024

Polar Capital North Americ Fd I GBP Dis
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 24/09/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,14 % 0,07 %
Perf. 4 semaines 1,29 % 2,09 %
Perf. 1er janvier 16,83 % 16,46 %
Perf. 1 an 26,06 % 24,94 %
Perf. 3 ans 29,83 % 26,71 %
Perf. 5 ans 80,35 % 81,80 %
Perf. 8 ans 151,69 % 155,13 %
Perf. 10 ans 219,46 % 214,86 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 18,49 % 19,21 %
Perf. 2022 -12,67 % -15,88 %
Perf. 2021 33,46 % 33,32 %
Données 3 ans au 31/08/2024
Perf. annualisée 9,30 % 7,63 %
Volatilité 15,47 % 14,08 %
Sharpe 0,48 0,41

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2024

Rang Quartile
1 mois 176 / 553 2
3 mois 511 / 549 4
6 mois 416 / 533 4
YTD 255 / 527 2
1 an 58 / 512 1
3 ans 220 / 436 3
5 ans 211 / 346 3
8 ans 152 / 252 3
10 ans 111 / 208 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,47 %
Moyen
Perte max -17,93 %
Bon
DSR 10,86 %
Moyen
Beta baiss. 1,15
Mauvais
VAR 95 -3,45 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,48
Moyen
Ratio d'info. -0,17
Moyen
Sortino 0,68
Moyen
Omega 1,22
Moyen
Calmar 0,41
Moyen

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 24/09/2024 326,50 M€
Variation de l'actif 3 mois -21,59 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 0,75 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,74 %
Frais de gestion PRIIPS 0,74 %
Frais de transaction 0,09 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Polar Capital North Americ Fd I GBP Dis
16,83%
26,06%
29,83%
15,47%
Meilleur fonds – meilleure notation Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C
20,49%
30,60%
40,27%
16,43%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Invesco Markets plc S&P 500 ESG Acc
19,94%
28,12%
45,57%
15,24%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Invesco Markets plc S&P 500 ESG Acc
19,94%
28,12%
45,57%
15,24%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher SG Actions US C
16,53%
24,31%
30,24%
15,21%
ETF iShares Edg MSCI US Multfact ETF Dis EUR
18,31%
22,71%
28,12%
15,26%
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
23,17%
31,63%
46,90%
14,06%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.