Historique base 100 du 28/12/2021 au 27/12/2024

Sienna Monétaire ISR I-C
Monétaire euro
Ester

Performance

Perf. 27/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,02 % 0,03 %
Perf. 4 semaines 0,25 % 0,24 %
Perf. 1er janvier 3,91 % 3,66 %
Perf. 1 an 3,94 % 3,69 %
Perf. 3 ans 7,33 % 6,36 %
Perf. 5 ans 6,26 % 5,36 %
Perf. 8 ans 5,33 % 4,23 %
Perf. 10 ans 5,40 % 4,08 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 3,44 % 3,09 %
Perf. 2022 -0,14 % -0,45 %
Perf. 2021 -0,60 % -0,53 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 2,28 % 1,98 %
Volatilité 0,28 % 0,30 %
Sharpe 0,31 -0,72

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 123 / 245 2
3 mois 134 / 245 3
6 mois 131 / 242 3
YTD 88 / 236 2
1 an 89 / 236 2
3 ans 86 / 222 2
5 ans 88 / 212 2
8 ans 62 / 173 2
10 ans 54 / 162 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 0,28 %
Mauvais
Perte max -0,56 %
Moyen
DSR 0,04 %
Bon
Beta baiss. 1,08
Mauvais
VAR 95 -0,02 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,31
Bon
Ratio d'info. 1,63
Très bon
Sortino 2,15
Bon
Omega 1,89
Bon
Calmar 0,15
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 27/12/2024 1 039,82 M€
Variation de l'actif 3 mois 36,86 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 0,2 %
Surperformance 20 %
Frais courants 0,11 %
Frais de gestion PRIIPS 0,09 %
Frais de transaction 0,04 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Sienna Monétaire ISR I-C
3,91%
3,94%
7,33%
0,28%
Meilleur fonds – meilleure notation Lyxor Smart Overnight Return - ETF C-$ €
12,19%
11,95%
23,36%
7,73%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent CM-AM PEA Sérénité RC
4,25%
4,33%
8,49%
0,27%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Credicoop Epargne
4,01%
4,09%
8,08%
0,28%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Regard Monetaire H
3,90%
3,93%
7,49%
0,26%
ETF Lyxor Smart Overnight Return - ETF C-$ €
12,19%
11,95%
23,36%
7,73%
Fonds le plus consulté AXA Court Terme AC
3,79%
3,82%
7,23%
0,26%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Monétaire euro est : Ester. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le Ester.