Historique base 100 du 25/12/2021 au 24/12/2024

Patrimony Fund - Bond Markets
Alloc Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 24/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,13 % 0,07 %
Perf. 4 semaines 0,69 % -0,37 %
Perf. 1er janvier 5,42 % 5,99 %
Perf. 1 an 5,69 % 6,20 %
Perf. 3 ans 3,35 % 0,90 %
Perf. 5 ans 5,11 % 6,24 %
Perf. 8 ans 9,19 % 11,72 %
Perf. 10 ans 16,62 % 16,22 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 6,84 % 6,57 %
Perf. 2022 -8,18 % -10,86 %
Perf. 2021 0,40 % 4,20 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 1,16 % 0,68 %
Volatilité 3,68 % 4,32 %
Sharpe -0,28 -0,35

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 342 / 533 3
3 mois 241 / 532 2
6 mois 277 / 527 3
YTD 325 / 518 3
1 an 327 / 516 3
3 ans 129 / 442 2
5 ans 169 / 342 2
8 ans 124 / 217 3
10 ans 55 / 157 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 3,68 %
Très bon
Perte max -9,88 %
Très bon
DSR 2,76 %
Très bon
Beta baiss. 0,32
Très bon
VAR 95 -0,80 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,28
Bon
Ratio d'info. -0,02
Moyen
Sortino -0,38
Bon
Omega 0,91
Moyen
Calmar -0,10
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 24/12/2024 7,49 M€
Variation de l'actif 3 mois 21,41 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 1 %
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,59 %
Frais de gestion PRIIPS 1,7 %
Frais de transaction 0,02 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Patrimony Fund - Bond Markets
5,42%
5,69%
3,35%
3,68%
Meilleur fonds – meilleure notation HSBC Portfolios - World Selection 1 AC
11,26%
10,52%
16,68%
8,72%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent WF Patrimoine PI
3,78%
3,81%
3,11%
3,84%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Ethique Convictions GF
6,18%
6,49%
2,99%
3,86%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher ABN AMRO ESG Prof 1 Very Defens A
3,62%
3,48%
-2,52%
3,83%
ETF WisdomTree Megatrends UCITS ETF USD Acc -
14,00%
13,55%
-
-
Fonds le plus consulté M&G Lux Optimal Income A EUR Acc
-0,95%
-1,18%
-4,23%
7,30%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.