Historique base 100 du 22/11/2021 au 21/11/2024

Terre d'Avenir Prudent P2-C
Alloc Prudente Europe
25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 21/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,26 % 0,22 %
Perf. 4 semaines -1,25 % -0,13 %
Perf. 1er janvier 1,78 % 4,29 %
Perf. 1 an 6,45 % 8,62 %
Perf. 3 ans -9,66 % 1,16 %
Perf. 5 ans -5,54 % 9,28 %
Perf. 8 ans 5,62 % 15,62 %
Perf. 10 ans 9,15 % 20,29 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 10,28 % 8,03 %
Perf. 2022 -18,18 % -10,08 %
Perf. 2021 0,68 % 5,33 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée -2,66 % 0,56 %
Volatilité 7,95 % 4,41 %
Sharpe -0,60 -0,35

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 163 / 175 4
3 mois 151 / 174 4
6 mois 144 / 174 4
YTD 149 / 174 4
1 an 98 / 174 3
3 ans 150 / 159 4
5 ans 140 / 144 4
8 ans 73 / 97 3
10 ans 48 / 83 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,95 %
Très mauvais
Perte max -21,05 %
Très mauvais
DSR 5,60 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,93
Très mauvais
VAR 95 -1,97 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,60
Mauvais
Ratio d'info. -0,48
Moyen
Sortino -0,85
Mauvais
Omega 0,83
Mauvais
Calmar -0,22
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 21/11/2024 3,32 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,82 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 1,3 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,35 %
Frais de gestion PRIIPS 1,33 %
Frais de transaction 0,07 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Terre d'Avenir Prudent P2-C
1,78%
6,45%
-9,66%
7,95%
Meilleur fonds – meilleure notation MFM Lux Ass Alloc Andante P CHF
5,10%
13,37%
8,67%
9,03%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent MFM Lux Ass Alloc Adagio RP CHF
1,58%
9,06%
0,65%
8,10%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation MFM Lux Ass Alloc Andante P CHF
5,10%
13,37%
8,67%
9,03%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher HSBC RIF SRI Moderate AC
3,74%
8,25%
-5,80%
7,78%
Fonds le plus consulté Choix Solidaire C
4,27%
6,76%
0,43%
4,78%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Europe est : 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.